Rôle et missions du trésorier

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE DE L’OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA TRESORERIE BANCAIRE
CHAPITRE 1. LA GESTION DE LA TRESORERIE BANCAIRE
1.1. Notion de trésorerie
1.1.1. Définitions et objectifs de la trésorerie bancaire
1.1.2. Rôle et missions du trésorier
1.2. Les principes généraux de la trésorerie bancaire
1.2.1. La gestion des risques bancaires
1.2.2. Le respect des normes de gestion et des normes prudentielles
1.3. Les différents marchés
1.3.1. Le marché monétaire
1.3.2. Le marché financier
1.3.3. Le marché des changes
1.3.4. Les intervenants
1.3.5. Les systèmes de paiement
CHAPITRE 2. L’OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA TRESORERIE
2.1. Outils de prévision de la trésorerie bancaire
2.1.1. Le plan de financement
2.1.2. Le budget de trésorerie
2.1.3. La gestion au jour le jour
2.2. L’optimisation des opérations de trésorerie en francs
2.2.1. Les opérations interbancaires
2.2.2. Les opérations de pension
2.2.3. Les opérations sur titres
2.2.4. Les principales opérations : couverture, arbitrage, spéculations
2.2.5. Suivi et contrôle à mettre en place pour l’optimisation
2.3. L’optimisation des opérations de trésorerie en devises
2.3.1. La position de change
2.3.2. Suivi de la position extérieure
CHAPITRE 3. METHODOLOGIE
3.1. Méthodologie
3.2. Les méthodes de collecte de données
3.3. Analyse des données
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE L’OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA TRESORERIE BANCAIRE A LA BSIC-BENIN
CHAPITRE 4. PRESENTATION DE LE BSIC-BENIN
4.1. Historique
4.2. Fonctionnement Général de la Banque
4.2.1. Objectifs
4.2.2. Environnement
4.2.3. Ressources de la BSIC-BENIN
4.3. Organisation de la Banque
4.3.1. Le conseil d’administration
4.3.2. La direction générale
4.3.3. Les services des opérations bancaires locales
4.3.4. Le service crédit
4.3.5. Le service portefeuille
4.3.6. Le service des opérations avec l’étranger
4.3.7. Le service comptabilité
4.3.8. Le service juridique, recouvrement des contentieux
4.3.9. Le service informatique
4.3.10. Le service administratif et du personnel
4.3.11. Le service commercial
4.3.12. Le service des marchés
4.3.13. L’audit interne
4.3.14. Les centres SWIFT
4.4. Les activités de la BSIC-Bénin
CHAPITRE 5. LA GESTION DE LA TRESORERIE A LA BSIC-BENIN
5.1. Description de la section trésorerie
5.1.1. Les missions du chargé de la trésorerie de la BSIC-Bénin
5.1.2. Les attributs du chargé de la trésorerie de la BSIC-Bénin
5.2. Les opérations de trésorerie en francs
5.2.1. Les prêts et emprunts interbancaires en blanc
5.2.2. Opérations en pension
5.2.3. Les opérations de titres
5.2.4. Refinancement à la BCEAO
5.3. Les opérations de trésorerie en devises
5.3.1. Achat et vente de devises
5.3.2. Les emprunts en devises
5.4. La gestion quotidienne et périodique de la trésorerie au sein de la banque
5.4.1. Le rapprochement des comptes correspondants
5.4.2. La confection des Etats de la BCEAO
5.4.3. La situation de trésorerie
5.4.4. La réévaluation des comptes en devises
CHAPITRE 6. ANALYSES ET RECOMMANDATIONS SUR L’OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA TRESORERIE A LA BSIC-BENIN
6.1. Analyse de la situation par les indicateurs d’optimisation
6.1.1. Les écarts budgétaires
6.1.2. Le respect des normes de gestion et normes prudentielles
6.1.3. Le Produit Net Bancaire
6.1.4. Le coefficient d’exploitation
6.2. Analyse par les forces et faiblesses
6.2.1. Les points forts
6.2.2. Les points faibles
6.3. Les recommandations
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE